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序号 基金代码 基金简称 2009-11-06
单位净值 累计净值 净值增长率基金频道
1 150008
瑞和小康
 1.0560 1.0560 6.67%
2 160119
南方500(LOF)
 1.0950 1.0950 6.62%
3 450008
国富沪深300指数
 1.1240 1.1240 6.14%
4 620004
金元比联价值增长股票
 1.0590 1.0590 5.27%
5 257050
国联安主题驱动股票
 1.0590 1.0590 4.75%
6 161207
瑞和300
 1.0350 1.0350 4.55%
7 550008
信诚优胜精选股票
 1.0310 1.0310 4.04%
序号 基金代码 基金简称 2009-11-06
单位净值 累计净值 净值增长率基金频道
1 150008
瑞和小康
 1.0560 1.0560 6.67%
2 160119
南方500(LOF)
 1.0950 1.0950 6.62%
3 450008
国富沪深300指数
 1.1240 1.1240 6.14%
4 620004
金元比联价值增长股票
 1.0590 1.0590 5.27%
5 257050
国联安主题驱动股票
 1.0590 1.0590 4.75%
6 161207
瑞和300
 1.0350 1.0350 4.55%
7 550008
信诚优胜精选股票
 1.0310 1.0310 4.04%
序号 基金代码 基金简称 2009-11-06
单位净值 累计净值 净值增长率基金频道
1 590003
中邮核心优势混合
 1.0370 1.0370 3.70%
2 360011
光大配置
 1.0170 1.0170 1.80%
3 290005
泰信优势增长混合
 1.3090 1.3390 0.93%
4 270002
广发稳健增长混合
 1.6147 3.2347 0.82%
5 002031
华夏策略混合
 1.7920 1.7920 0.73%
6 217001
招商安泰股票
 0.8274 3.4414 0.68%
7 110001
易方达平稳增长混合
 1.5500 2.7800 0.65%
序号 基金代码 基金简称 2009-11-06
单位净值 累计净值 净值增长率基金频道
1 121001
国投瑞银融华债券
 1.3736 2.4256 0.51%
2 161902
万家增强收益债券
 1.0976 1.6042 0.42%
3 040013
华安强化收益债券B
 1.0340 1.0340 0.39%
4 040012
华安强化收益债券A
 1.0360 1.0360 0.39%
5 080003
长盛积极配置债券
 1.0835 1.0835 0.38%
6 519682
交银增利债券C
 1.1159 1.1819 0.34%
7 519680
交银增利债券A/B
 1.1189 1.1899 0.34%
  正在发行的新基金   基金分红 更多新基金更多分红
序号 基金代码 基金简称 发行时间 基金经理 投资类型 销售
1 100038 富国沪深300增强 11-11~12-11
常松
 股票型 详情
2 540007 汇丰晋信中小盘股票 11-10~12-08
蔡立辉
 股票型 详情
3 202017 南方深成 11-09~12-04
潘海宁
 股票型 详情
4 159903 深成ETF 11-09~11-27
潘海宁
 股票型 详情
5 162212 泰达荷银红利股票 11-02~11-30
梁辉
 股票型 详情
6 519115 浦银安盛红利精选股票 10-28~11-27
方毅
 股票型 详情
7 110019 易方达深证100ETF联接 10-28~11-27
林飞
 股票型 详情
序号 基金代码 基金简称 除息日 单位分红(元) 分红次数
1 519682 交银增利债券C 2009-11-11 0.050 2
2 519680 交银增利债券A 2009-11-11 0.050 2
3 151002 银河收益 2009-11-10 0.100 6
4 485105 工银瑞信强债A 2009-11-06 0.095 2
5 485005 工银瑞信强债B 2009-11-06 0.095 2
6 530001 建信恒久价值基金 2009-11-05 0.050 5
7 100029 富国天成红利 2009-11-03 0.010 2
  封闭基金涨跌   封闭基金净值   折价率 更多封基更多净值更多折价率
序号 基金代码 基金简称 2009-11-06
市场价格 涨跌幅 到期日 基金经理
1 500011.sh 基金金鑫 0.910 0.66 2014-10-21 黄焱
2 184728.sz 基金鸿阳 0.623 0.65 2016-12-09 陈茂仁
3 184699.sz 基金同盛 0.890 0.56 2014-11-05 丁骏、侯继雄
4 500009.sh 基金安顺 1.618 0.56 2014-06-14 尚志民
5 184690.sz 基金同益 1.201 0.50 2014-04-08 冯耀东
6 184689.sz 基金普惠 1.467 0.48 2014-01-06 冀洪涛
7 500005.sh 基金汉盛 1.445 0.42 2014-05-17 朱少醒
序号 基金代码 基金简称 2009-11-06
单位净值 累计净值 基金规模 到期日
1 500008 基金兴华 1.6414 5.3054 5.81亿 2013-04-28
2 184722 基金久嘉 1.0506 3.7806 5.50亿 2017-07-04
3 184721 基金丰和 0.9712 3.7192 5.30亿 2017-03-22
4 500018 基金兴和 1.4144 3.5624 5.26亿 2014-07-13
5 500011 基金金鑫 1.2227 3.0987 4.97亿 2014-10-21
6 500058 基金银丰 1.2970 3.4730 4.94亿 2017-08-14
7 184699 基金同盛 1.1994 3.2619 4.93亿 2014-11-05
序号 基金代码 基金简称 2009-11-06
折溢价值 折溢价率 最新净值 市场价格
1 150001 瑞福进取 0.16 20.59 0.7770 0.937
2 184705 基金裕泽 -0.14 -11.36 1.2511 1.109
3 500009 基金安顺 -0.25 -13.49 1.8703 1.618
4 500006 基金裕阳 -0.25 -13.83 1.7894 1.542
5 500008 基金兴华 -0.23 -14.10 1.6414 1.410
6 150003 建信优势 -0.15 -16.52 0.9080 0.758
7 500003 基金安信 -0.28 -17.16 1.6273 1.348
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序号 代码 基金名称 和讯星级
(6月)		 风险 投资价值 最近一月
回报率
1 510880 上证红利ETF ★★★★★ 很高 很高 17.03%
2 159901 易方达深证100ETF ★★★★★ 很高 很高 16.88%
3 159902 华夏中小板ETF ★★★★★ 高 很高 14.94%
4 510180 华安180ETF ★★★★★ 很高 很高 14.89%
5 590001 中邮核心优选 ★★★★★ 高 很高 9.53%
最后更新日期：2009-11-06
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序号 代码 基金名称 和讯星级
(6月)		 风险 投资价值 最近一月
回报率
1 519694 交银蓝筹 ★★★★★ 很低 很高 0.1144
2 290004 泰信优质生活 ★★★★★ 中 很高 0.1133
3 580002 东吴双动力 ★★★★★ 很低 很高 0.084
4 310308 申万巴黎盛利精选 ★★★★★ 很低 很高 0.0378
5 519688 交银精选股票 ★★★★★ 很低 很高 0.037
最后更新日期：2009-11-06
更多
序号 代码 基金名称 和讯星级
(6月)		 风险 投资价值 最近一月
回报率
1 360005 光大保德信红利 ★★★★★ 中 很高 0.1066
2 160505 博时主题行业LOF ★★★★★ 低 很高 0.0634
3 050004 博时精选 ★★★★★ 低 很高 0.0613
4 162605 景顺长城鼎益LOF ★★★★★ 低 很高 0.0384
5 340006 兴业全球视野 ★★★★☆ 低 很高 0.1111
最后更新日期：2009-11-06
更多
私募基金评级 结构化   非结构化   限定性   非限定性
序号 产品名称 管理人 单位净值(元) 月度增长率
1
广州长金投资管理有限公司
 1.2194 15.45%
2
北京宝华投资有限公司
 1.0076 12.87%
3
汇富投资
 0.9936 11.53%
4
北京浩成投资管理有限公司
 1.0486 10.09%
5
汇富投资
 1.0867 8.27%
最后更新日期：2009-10-19
更多
序号 产品名称 管理人 单位净值(元) 月度增长率
1
杭州慧安投资管理有限公司
 0.9767 17.56%
2
上海证大投资管理有限公司
 0.7676 12.80%
3
浙江善上投资管理有限公司
 1.207 12.38%
4
深圳市世纪和众投资顾问有限公司
 1.2995 12.25%
5
龙赢富泽投资（北京）有限责任公司
 1.2467 11.75%
最后更新日期：2009-10-19
更多
序号 产品名称 管理人 单位净值(元) 月度增长率
1
国元证券
 1.0012 2.00%
2
华泰证券
 1.0569 0.94%
3
中金
 1.009 0.40%
4
华泰证券
 1.0116 0.33%
5
长江证券
 1.0493 0.28%
最后更新日期：2009-10-19
更多
序号 产品名称 管理人 单位净值(元) 月度增长率
1
长江证券
 1.0482 6.01%
2
华泰证券
 1.0519 4.48%
3
广发证券
 1.558 4.05%
4
华泰证券
 1.1703 3.92%
5
中信证券
 0.9509 3.63%
最后更新日期：2009-10-19
更多
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