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在经历过三季度的调整之后,中邮基金是如何看待四季度的市场呢?又看好哪些行业呢?中邮核心优势灵活配置基金拟任基金经理李安心谈到…[详情]
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2009-11-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 净值增长率![]() | |||
| 1 | 150008 | 1.0560 | 1.0560 | 6.67% | |
| 2 | 160119 | 1.0950 | 1.0950 | 6.62% | |
| 3 | 450008 | 1.1240 | 1.1240 | 6.14% | |
| 4 | 620004 | 1.0590 | 1.0590 | 5.27% | |
| 5 | 257050 | 1.0590 | 1.0590 | 4.75% | |
| 6 | 161207 | 1.0350 | 1.0350 | 4.55% | |
| 7 | 550008 | 1.0310 | 1.0310 | 4.04% | |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2009-11-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 净值增长率![]() | |||
| 1 | 150008 | 1.0560 | 1.0560 | 6.67% | |
| 2 | 160119 | 1.0950 | 1.0950 | 6.62% | |
| 3 | 450008 | 1.1240 | 1.1240 | 6.14% | |
| 4 | 620004 | 1.0590 | 1.0590 | 5.27% | |
| 5 | 257050 | 1.0590 | 1.0590 | 4.75% | |
| 6 | 161207 | 1.0350 | 1.0350 | 4.55% | |
| 7 | 550008 | 1.0310 | 1.0310 | 4.04% | |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2009-11-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 净值增长率![]() | |||
| 1 | 590003 | 1.0370 | 1.0370 | 3.70% | |
| 2 | 360011 | 1.0170 | 1.0170 | 1.80% | |
| 3 | 290005 | 1.3090 | 1.3390 | 0.93% | |
| 4 | 270002 | 1.6147 | 3.2347 | 0.82% | |
| 5 | 002031 | 1.7920 | 1.7920 | 0.73% | |
| 6 | 217001 | 0.8274 | 3.4414 | 0.68% | |
| 7 | 110001 | 1.5500 | 2.7800 | 0.65% | |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2009-11-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 净值增长率![]() | |||
| 1 | 121001 | 1.3736 | 2.4256 | 0.51% | |
| 2 | 161902 | 1.0976 | 1.6042 | 0.42% | |
| 3 | 040013 | 1.0340 | 1.0340 | 0.39% | |
| 4 | 040012 | 1.0360 | 1.0360 | 0.39% | |
| 5 | 080003 | 1.0835 | 1.0835 | 0.38% | |
| 6 | 519682 | 1.1159 | 1.1819 | 0.34% | |
| 7 | 519680 | 1.1189 | 1.1899 | 0.34% | |
| 正在发行的新基金 | 基金分红 | 更多新基金更多分红 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 发行时间 | 基金经理 | 投资类型 | 销售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100038 | 富国沪深300增强 | 11-11~12-11 | 股票型 | 详情 | |
| 2 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 11-10~12-08 | 股票型 | 详情 | |
| 3 | 202017 | 南方深成 | 11-09~12-04 | 股票型 | 详情 | |
| 4 | 159903 | 深成ETF | 11-09~11-27 | 股票型 | 详情 | |
| 5 | 162212 | 泰达荷银红利股票 | 11-02~11-30 | 股票型 | 详情 | |
| 6 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 10-28~11-27 | 股票型 | 详情 | |
| 7 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 10-28~11-27 | 股票型 | 详情 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 除息日 | 单位分红(元) | 分红次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519682 | 交银增利债券C | 2009-11-11 | 0.050 | 2 |
| 2 | 519680 | 交银增利债券A | 2009-11-11 | 0.050 | 2 |
| 3 | 151002 | 银河收益 | 2009-11-10 | 0.100 | 6 |
| 4 | 485105 | 工银瑞信强债A | 2009-11-06 | 0.095 | 2 |
| 5 | 485005 | 工银瑞信强债B | 2009-11-06 | 0.095 | 2 |
| 6 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 2009-11-05 | 0.050 | 5 |
| 7 | 100029 | 富国天成红利 | 2009-11-03 | 0.010 | 2 |
| 封闭基金涨跌 | 封闭基金净值 | 折价率 | 更多封基更多净值更多折价率 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2009-11-06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场价格 | 涨跌幅 | 到期日 | 基金经理 | |||
| 1 | 500011.sh | 基金金鑫 | 0.910 | 0.66 | 2014-10-21 | 黄焱 |
| 2 | 184728.sz | 基金鸿阳 | 0.623 | 0.65 | 2016-12-09 | 陈茂仁 |
| 3 | 184699.sz | 基金同盛 | 0.890 | 0.56 | 2014-11-05 | 丁骏、侯继雄 |
| 4 | 500009.sh | 基金安顺 | 1.618 | 0.56 | 2014-06-14 | 尚志民 |
| 5 | 184690.sz | 基金同益 | 1.201 | 0.50 | 2014-04-08 | 冯耀东 |
| 6 | 184689.sz | 基金普惠 | 1.467 | 0.48 | 2014-01-06 | 冀洪涛 |
| 7 | 500005.sh | 基金汉盛 | 1.445 | 0.42 | 2014-05-17 | 朱少醒 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2009-11-06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 基金规模 | 到期日 | |||
| 1 | 500008 | 基金兴华 | 1.6414 | 5.3054 | 5.81亿 | 2013-04-28 |
| 2 | 184722 | 基金久嘉 | 1.0506 | 3.7806 | 5.50亿 | 2017-07-04 |
| 3 | 184721 | 基金丰和 | 0.9712 | 3.7192 | 5.30亿 | 2017-03-22 |
| 4 | 500018 | 基金兴和 | 1.4144 | 3.5624 | 5.26亿 | 2014-07-13 |
| 5 | 500011 | 基金金鑫 | 1.2227 | 3.0987 | 4.97亿 | 2014-10-21 |
| 6 | 500058 | 基金银丰 | 1.2970 | 3.4730 | 4.94亿 | 2017-08-14 |
| 7 | 184699 | 基金同盛 | 1.1994 | 3.2619 | 4.93亿 | 2014-11-05 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2009-11-06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 折溢价值 | 折溢价率 | 最新净值 | 市场价格 | |||
| 1 | 150001 | 瑞福进取 | 0.16 | 20.59 | 0.7770 | 0.937 |
| 2 | 184705 | 基金裕泽 | -0.14 | -11.36 | 1.2511 | 1.109 |
| 3 | 500009 | 基金安顺 | -0.25 | -13.49 | 1.8703 | 1.618 |
| 4 | 500006 | 基金裕阳 | -0.25 | -13.83 | 1.7894 | 1.542 |
| 5 | 500008 | 基金兴华 | -0.23 | -14.10 | 1.6414 | 1.410 |
| 6 | 150003 | 建信优势 | -0.15 | -16.52 | 0.9080 | 0.758 |
| 7 | 500003 | 基金安信 | -0.28 | -17.16 | 1.6273 | 1.348 |
| 基金评级 | 一年期 | 二年期 | 三年期 |
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 和讯星级 (6月) |
风险 | 投资价值 | 最近一月 回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510880 | 上证红利ETF | ★★★★★ | 很高 | 很高 | 17.03% |
| 2 | 159901 | 易方达深证100ETF | ★★★★★ | 很高 | 很高 | 16.88% |
| 3 | 159902 | 华夏中小板ETF | ★★★★★ | 高 | 很高 | 14.94% |
| 4 | 510180 | 华安180ETF | ★★★★★ | 很高 | 很高 | 14.89% |
| 5 | 590001 | 中邮核心优选 | ★★★★★ | 高 | 很高 | 9.53% |
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 和讯星级 (6月) |
风险 | 投资价值 | 最近一月 回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519694 | 交银蓝筹 | ★★★★★ | 很低 | 很高 | 0.1144 |
| 2 | 290004 | 泰信优质生活 | ★★★★★ | 中 | 很高 | 0.1133 |
| 3 | 580002 | 东吴双动力 | ★★★★★ | 很低 | 很高 | 0.084 |
| 4 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | ★★★★★ | 很低 | 很高 | 0.0378 |
| 5 | 519688 | 交银精选股票 | ★★★★★ | 很低 | 很高 | 0.037 |
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 和讯星级 (6月) |
风险 | 投资价值 | 最近一月 回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360005 | 光大保德信红利 | ★★★★★ | 中 | 很高 | 0.1066 |
| 2 | 160505 | 博时主题行业LOF | ★★★★★ | 低 | 很高 | 0.0634 |
| 3 | 050004 | 博时精选 | ★★★★★ | 低 | 很高 | 0.0613 |
| 4 | 162605 | 景顺长城鼎益LOF | ★★★★★ | 低 | 很高 | 0.0384 |
| 5 | 340006 | 兴业全球视野 | ★★★★☆ | 低 | 很高 | 0.1111 |
| 私募基金评级 | 结构化 | 非结构化 | 限定性 | 非限定性 |
| 序号 | 产品名称 | 管理人 | 单位净值(元) | 月度增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2194 | 15.45% | ||
| 2 | 1.0076 | 12.87% | ||
| 3 | 0.9936 | 11.53% | ||
| 4 | 1.0486 | 10.09% | ||
| 5 | 1.0867 | 8.27% |
| 序号 | 产品名称 | 管理人 | 单位净值(元) | 月度增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9767 | 17.56% | ||
| 2 | 0.7676 | 12.80% | ||
| 3 | 1.207 | 12.38% | ||
| 4 | 1.2995 | 12.25% | ||
| 5 | 1.2467 | 11.75% |
| 序号 | 产品名称 | 管理人 | 单位净值(元) | 月度增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0012 | 2.00% | ||
| 2 | 1.0569 | 0.94% | ||
| 3 | 1.009 | 0.40% | ||
| 4 | 1.0116 | 0.33% | ||
| 5 | 1.0493 | 0.28% |
| 序号 | 产品名称 | 管理人 | 单位净值(元) | 月度增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0482 | 6.01% | ||
| 2 | 1.0519 | 4.48% | ||
| 3 | 1.558 | 4.05% | ||
| 4 | 1.1703 | 3.92% | ||
| 5 | 0.9509 | 3.63% |
| 拼音排序 A-G | 拼音排序 G-J | 拼音排序 J-T | 拼音排序 W-Z |
|---|---|---|---|
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